Day trading - strategia inwestowania krótkoterminowego - Forex Poradnik (2024)

Zlecenia poziomu II /ECN – Zlecenia poziomu II (składane przez indywidualnych uczestników runku zarejestrowanych na listach bezpieczeństwa Nasdaq) oraz ECN (Elektroniczna sieć komunikacji – łączy największych brokerów i indywidualnych inwestorów, pozwalając im handlować między sobą, z pominięciem pośredników) umożliwiają obserwację zleceń w rzeczywistym czasie ich składania.

Usługa newsów na żywo – Wiadomości i informacje powodują ruchy na rynku. Dzięki takiej usłudze wiesz kiedy ukaże się ważny raport lub pojawią się informacje, które mogą spowodować określony ruch ceny walut.

Przyglądając się dziennym wykresom świecznikowym należy zwrócić uwagę na następujące trzy czynniki:

Rodzaje świeczek – engulfings (Formacja odwrócenia trendu. Może być zarówno „bycza” – gdy występuje podczas trendu spadkowego, jak i „niedzwiedzia” – kiedy ma miejsce podczas trendu wzrostowego. Charakteryzuje się dwoma świeczkami, z czego pierwsza całkowicie zawiera się w korpusie drugiej) oraz doji (doji to formacja świecowa oznaczająca nadchodzące odwrócenie trendu. Brak korpusu świecy świadczy o niezdecydowaniu inwestorów, swoistym przeciąganiu liny przez kupujących i sprzedających, co może prowadzić do przesunięcia punktu równowagi. Poziomy otwarcia i zamknięcia są niemal równe, natomiast długość dolnego i górnego cienia doji może być różna, tworząc krzyż, odwrócony krzyż lub znak plus).

Analizę techniczną – linie trendu oraz trójkąty

Wielkości – zwiększające się lub zmniejszające ilości

Istnieje wiele różnych ustawień wykresów świecznikowych, które mogą dać nam odpowiedź na pytanie, kiedy zakupić waluty. Jeżeli zostanie poprawnie odczytana, to odwrócona formacja doji jest jednym z najbardziej wiarygodnych ustawień. Najczęściej szukać będziemy właśnie takiego ustawienia i musimy jeszcze tylko otrzymać kilka potwierdzeń, aby wejść na rynek:

1. Po pierwsze szukamy gwałtownego ruchu ceny w górę lub w dół, co powie nam czy inwestorzy są zainteresowani ceną na jej obecnym poziomie. Należy do tego wykorzystać formację doji na wykresie świecznikowym lub świeczkę bezpośrednio występującą po doji.

2. Po drugie szukamy poziomu wsparcia (poziom poniżej którego cena żadko spada lub ponad który się wybija) na danym poziomie ceny. Np. Najniższą cenę danego dnia lub najwższą cenę danego dnia.

3. Następnie spoglądamy na zlecenia na poziomie II, który pokaże nam wszystkie otwrate aktualnie zlecenia i ich wielkości.

Jeżeli będziemy postępować zgodnie z powyższymi trzema krokami, będziemy w stanie określić czy doji jest sygnałem do zakupu i w sytuacji gdy warunki są korzystne, zakup jest w stanie przynieść zysk.

Scalping – polowanie na skalp – jest jedną z najbardziej popularnych strategii i oznacza sprzedaż praktycznie natychmiastowo, gdy dana transakcja jest zyskowna. To wielokrotne kupowanie i sprzedawanie walut w ciągu jednego dnia. Więcej o scalpingu dowiesz się z tego artykułu.

Fading – to strategia polegająca na sprzedaży walut zaraz po tym jak cena skacze gwałtownie do góry. Opiera się to na przypuszczeniu, że (1) waluta jest już napompowana i została zakupiona przez dużą grupę inwestorów (2) inwestorzy, którzy jako pierwsi zakupili daną parę będą już myśleć o sprzedaży i gromadzeniu zysków oraz (3) aktualni kupujący mogą być wystraszeni i będą rezygnować z zakupu.

Daily Pivots – ta strategia polega na czerpaniu zysków ze sporej zmienności ceny waluty w ciągu dnia. Osiąga się to kupując walutę gdy jej cena jest blisko poziomu dziennego minimum i sprzedaży gdy jest blisko dziennego maksimum.

Momentum – strategia momentu polega na handlowaniu w momencie pojawiania się ważnych raportów i informacji lub silnych trendów, którym towarzyszą spore zakupy określonej pary. Sprzedaż powinna nastąpić w momencie gdy pojawią się sygnały o odwróceniu trendu.

Handlując z wykorzystaniem pożyczonych pieniędzy na krótkie okresy jesteś o wiele bardziej narażony na szybkie ruchy ceny niż inni inwestorzy. Dlatego też w day tradingu bardzo istotne jest stosowanie poleceń stop-loss. Najlepiej ustawić dwa polecenia:

1. Faktyczne polecenie stop-loss na danym poziomie ceny, które odpowiada ryzyku jakie jesteś w stanie podjąć.

2. Psychologiczy poziom stop-loss, a więc w momencie gdy inwestycja zacznie iść nie po Twojej myśli, natychmiast ją zakończysz.

Wiele osób rozpoczyna day trading licząc na pokaźne zyski w skali roku, przy minimalnym zaangażowaniu. Tymczasem ponad połowa inwestorów krótkoterminowych traci na takich inwestycjach. Większość day traderów osiągnęłaby lepsze wyniki obstawiając ruletkę. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z braku przyjęcia odpowiedniej strategii. Dobrze opracowana strategia pozwala na spokojne inwestycje i minimalizuje ryzyko niepowodzenia.

W jaki sposób najlepiej oceniać wyniki swoich inwestycji? Większość poważnych inwestorów nie ocenia swoich inwestycji pod kątem zysków i strat, ale sprawdza jak bardzo trzymali się założeń przyjętej strategii inwestowania. W rzeczywistości o wiele ważniejsze jest trzymanie się wyznaczonej strategii niż tylko liczenie zysków. Trzymając się takiego toku rozumowania o wiele łatwiej jest znajdować problemy w swoich inwestycjach i eliminować je.